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海南省社会保险服务中心
2021年度部门决算公开说明
2022年8月
目录
第一部分：海南省社会保险服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：海南省社会保险服务中心2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分：海南省社会保险服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：海南省社会保险服务中心部门概况
一、部门职责
（一）执行国家和本省有关社会保险工作的方针政策，指导并监督全省社会保险经办机构养老、医疗、工伤、生育保险、职业年金业务管理工作。
（二）负责省本级参保单位从业人员各项社会保险待遇审核发放工作。
（三）承担省本级参保单位参加各项社会保险的从业人员和离退休人员参保档案建立、登记与变更管理工作。
（四）按国家和本省有关规定，负责各项社会保险基金结算。
（五）负责养老、工伤保险省级统筹调剂基金的管理。
（六）负责全省社会保险的统计和本系统计算机管理工作。
（七）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
海南省社会保险服务中心于2019年11月由隶属于省人力资源和社会保障厅调整为省政府直属，为副厅级公益一类参公事业单位。纳入海南省社会保险服务中心2021年部门预算编制范围的只有部门本级1家预算单位。
海南省社会保险服务中心内设13个处级职能机构：综合处、人事处（老干部工作处）、保险关系管理处、基金结算处、城镇职工养老保险处（社会化管理服务处）、医疗保险处（异地就医结算处）、工伤保险处、信息统计处、宣传教育处、城乡居民养老保险处、社会保险稽核处、职业年金管理处、申报受理处。
第二部分：海南省社会保险服务中心2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分：海南省社会保险服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6,556.69万元，支出总计6,556.69万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加491.93万元，增幅8.11%，主要原因：一是培训支出的增加；二是社会保障和就业支出的增加。年初结转结余396.17万元，主要是海南省城镇职工社保信息管理系统新增需求扩建及社保基金监控信息系统项目建设经费和AK项目经费结转结余资金，较2020年度决算数532.04万元，减少135.87万元，下降25.54%，主要原因是：2020年按项目合同约定支付进度款，2021年只支付初验费用，因终验未通过省大数据局批复，未能支付尾款。结余分配0.31万元，主要是个人所得税返还，较2020年度决算数减少0.22万元，下降41.51%，主要原因是应扣个人所税减少。年末结转结余0万元，主要原因是年末财政收回全部结余资金，不再结转下年使用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,160.51万元，其中：财政拨款收入6,160.2万元，占99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.31万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,556.37万元，其中：基本支出3,908.44万元，占59.61%；项目支出2,647.94万元，占40.39%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6,556.37万元，支出总计6,556.37万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加492.14万元，增长8.12%，支出总计增加492.14万元，增长8.12%。主要原因：一是培训支出的增加；二是社会保障和就业支出的增加。
财政拨款年初结转结余396.17万元，主要是海南省城镇职工社保信息管理系统新增需求扩建及社保基金监控信息系统项目建设经费和AK项目经费结转结余资金，较2020年度决算数532.04万元，减少135.87万元，下降25.54%，主要原因是：2020年按项目合同约定支付进度款，2021年只支付初验费用，因终验未通过省大数据局批复，未能支付尾款。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度决算数551.79万元，减少551.79万元，下降100%，主要原因是年末财政收回全部结余资金，不再结转下年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,537.83万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,025.39万元，增长18.6%，主要原因是受新冠疫情影响缓解，基本支出增加321.19万元，项目增加704.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,537.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出155.09万元，占2.37%；社会保障和就业（类）支出5,998万元，占91.75%；卫生健康（类）支出144.61万元，占2.21%；住房保障（类）支出240.13万元，占3.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,836.56万元，支出决算为6,537.83万元，完成年初预算的95.63%。
其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为205万元，支出决算为155.09万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响培训班举办次数减少和参训人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3,128.96万元,支出决算为3,236.44万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新增调入人员工资及相关津补贴等。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1,597万元，支出决算为1,483.3万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照中央“过紧日子”的要求，对部分项目开支进行了压减；二是个别项目支出缓慢。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为732.09万元，支出决算为991万元，完成年初预算的135.37%。决算数大于预算数的主要原因是：支付信息系统建设项目年初结转和结余资金396.17万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为272.21万元，支出决算为272.21万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为644.61万元，支出决算为144.61万元，完成年初预算的22.43%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为239.87万元，支出决算为238.46万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数调整等情况造成年初预算与实际支出存在差异。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为1.77万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是：享受补贴人员减少按实际情况支出住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出3,908.44万元，其中：人员经费3,170.8万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、体检费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费737.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度省社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出18.55万元,占本年支出合计的0.28%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加18.55万元，增长100%，主要原因是：2021年省国资委拨入转移性项目98万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出18.55万元，主要有国有资本经营预算类支出18.55万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为98万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的18.93%。其中：
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)18.55万元。
年初预算为98万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的18.93%。决算数小于预算数的主要原因是预算下达较晚，8月份才启动项目。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.98万元，支出决算为12.84万元，完成预算的64.26%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.09万元，占86.37%；公务接待费支出决算1.75万元，占13.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元,全年未安排因公出国（境）活动。
因受新冠疫情影响，2021年未安排因公出国（境）预算和活动。
2.公务用车购置及运行费支出11.09万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出11.09万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.01万元，下降31.11%。主要原因是严格执行中央“过紧日子”要求，加强公务用车管理，从严控制车辆使用。
3.公务接待费支出1.75万元，其中：
国内接待费支出1.75万元，国内公务接待10批次，接待114人次；主要用于接待上级部门及各省社保经办机构到海南调研支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；2021年无国（境）外接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.13万元，下降54.9%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度省社会保险服务中心无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度省社会保险服务中心无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，省社会保险服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金161,252.18万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，符合我单位工作发展要求，项目资金到位及时，支出合规合理，项目经费预算编制较合理，项目总体完成情况一般。
根据财政预算管理工作安排，尚未对项目开展部门评价。
开展整体支出绩效评价，涉及资金6875.07万元。从评价情况来看，我单位严格按照“三定”方案履行职责，按照省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排组织项目工作，严格按计划执行预算支出，在公用经费支出方面严格按照预算的规定用途使用，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，“三公”经费无超预算现象，部门整体支出效果较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年我中心在省本级部门决算中反映行政运行、信息系统运行维护、海南省城镇职工社保信息管理系统新增需求扩建及社保基金监控信息系统、海南省社会保险公共服务平台（一期）项目绩效自评结果。（预算金额不足500万元的项目，只做绩效自评表）
行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为1559万元，执行数为1478.9万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：一是加大干部教育培训的力度，进一步提高社保经办机构执政能力建设，举办业务经办培训班24期，已完成133%；二是内控稽核审计找出业务经办风险点86个，已完成107.5%；三是加强社会保险信息政策宣传、社保走基层政策宣传135场，已完成1350%；四是完成核查离退休人员生存状况3788人，已完成841.78%；五是参保单位和群众满意度达96%。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，部分项目推后执行，导致未能完成预算支出计划；二是预算执行不均衡，前松后紧。下一步改进措施：提前谋划、实时跟踪、提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。
信息系统运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为303.4万元，执行数为303.09万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是参保数据整理条数20万条，已完成1500%；二是系统设备、办公设备维护910台次，已完成100%；三是保障中心办公网络和办公设备正常运转，已完成100%；四是服务参保人数300万人次，已完成150%；五是保障业务经办系统全年正常运转，已完成100%。发现的主要问题及原因：项目为运行和维护，存在不确定性，造成项目实施不理想。下一步改进措施：合理制定项目支出执行计划，将预算执行任务层层分解、落实责任人，督促项目责任人及时开展项目。
海南省城镇职工社保信息管理系统新增需求扩建及社保基金监控信息系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为446.78万元，执行数为343.01万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：一是短信告知模块服务参保人300万人，已完成100%；二是服务单位参加基本养老保险10000个，已完成100%；三是网上业务大厅服务参保人200万人，已完成100%；四是主页点击量100条，已完成100%；五是系统正常使用年限2年，已实现。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情和信息系统迁移影响，造成项目实施延期，预算支出计划未按时完成；二是项目管理的科学性和规范性不足，导致项目不能通过终验，资金未能及时拨付。下一步改进措施：合理制定项目支出执行计划，落实责任人，督促项目责任人监督项目质量，在预算执行的过程中加强跟踪督办，避免预算执行无法达到序时进度。
海南省社会保险公共服务平台（一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数278.69万元，执行数245.51万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：一是实现城乡居民转移、查询、参保信息维护，完成率90%；二是实现新增人员入库、综合报表统计，完成率90%；三是实现全省职业年金资金投资运营，完成率90%；四是实现前台统一受理、一窗经办，完成率90%。（相关自评报告见正文附件）
（三）财政评价项目绩效评价结果。(无)
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2021年度海南省社会保险服务中心机关运行经费737.64万元，比年初预算增加137.08万元，增长22.83%。主要原因是：其他交通费用170.51万元年初预算列入人员经费，而年末决算则列入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度海南省社会保险服务中心政府采购支出总额1197万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1197万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、其他车型2辆，其他车型主要是商务车；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末无在建工程。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2021年省社会保险服务中心海南省城镇职工社保信息管理系统新增需求扩建及社保基金监控信息系统绩效自评表
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